CDG-01 — Short report mensuel

Fonction	Nature	Framework	Score	Statut
Contrôle de gestion	Workflow (le plus lourd du portefeuille)	n8n (orchestration multi-source)	19	🔴 Bloqué (API Nibelis + format Marine da Rocha)

Source : atelier CDG 28/07/2026 (Sonia Gantou DAF, Anne Guerry, Marine da Rocha) — synthèse enrichie + transcript verbatim.

Contexte métier (extrait transcript)

Short report = vitrine CDG livrée à J+5 après clôture
10-12 onglets consolidant données de Nibelis + Progessi + CEDGE + Sage + Amelkis
Chaque entité produit un fichier propre → copier-coller manuel dans fichier maître (risque décalage de lignes)
Retraitements manuels :
- Alternants / stagiaires (liste à jour nécessaire)
- Provisions (règles CDG spécifiques)
- Cotisations
Temps réel : 15-30 min à 1h par entité × 10-12 onglets + retraitements + consolidation
Écart méthodo : 3h pour l’un vs 15 min pour l’autre — pratiques hétérogènes entre entités
Contrôle humain gardé sur qualité (validation Anne/Marine avant publication)
Marine da Rocha = nouvelle interlocutrice clé qui reprend le short report — validation des formats critique
Reporting Groupe alimenté par “Marie” — question ouverte sur articulation
Amelkis = SaaS de consolidation (compta+budget+forecast+historiques) → exports Excel
CEDGE = source à identifier (probable outil compta groupe ou variante Sage)

Verbatims — CDG atelier 28/07/2026

« On a fait un fichier de conso où on remet chaque entité à son onglet et on fait vraiment un copier-coller en dur. » (Anne Guerry, verbatim 28/07)

« J’avais des short reports qui me sont envoyés et qui ont parfois quelqu’un [qui a] rajouté des lignes… et du coup ça me fausse tout. Parce qu’en réalité, quand je vais le recoller, ça va décaler. » (Marine da Rocha, verbatim 28/07)

« Pour le temps des shorts, ça dépend des filiales. Sur KCOP ou sur AXSEN, je mets un peu plus de temps… sur Cassiopée et sur Axel, je vais mettre beaucoup plus de temps pour analyser, faire les retraitements à la main. » (Marine da Rocha, verbatim 28/07)

« Pour ce retraitement-là, il faut prendre en compte une liste de stagiaires qu’on va renseigner et une fois qu’on connaît la liste des personnes qui sont des stagiaires, voilà ce qu’il y a à faire — et ça peut être fait automatiquement. » (Anne Guerry, verbatim 28/07)

« En lien avec les reportings : sortir les balances automatiquement de la compta. » (Marine da Rocha, verbatim 28/07 — demande explicite Sage)

« Le short report mensuel […] regroupe environ 10-12 onglets consolidant données issues de Nibelis, Progessi et CEDGE […] la préparation prend jusqu’à 15-30 minutes selon les entités, avec plus de temps pour des retraitements spécifiques. » (synthèse CDG 28/07, § 30:31)

Transcripts sources : CDG atelier 28/07/2026 (synthèse + verbatim ~178 KB), restitution DG consolidée vagues 1-2 Proxiad (CDG-01 identifié comme irritant n°1 du domaine, 8 cas d’usage cartographiés).

Objectif du cas d’usage

Automatiser toute la chaîne d’extraction → retraitement → consolidation → mise en forme du short report mensuel, tout en gardant le contrôle qualité humain final. Passer de “1 semaine CDG mobilisée” à “1h de validation”.

Ce qui est faisable en READ-only Progessi (spec OpenAPI 2026-08-25)

CA du mois par BU : POST /salesInvoices avec FilterModel sur invoiceDate (range mois M) + agrégation locale par businessUnit / legalEntity. Champs disponibles : consolidatedAmount, accountingAmount, outstandingAmount, paidAmount, dunningLevel, isFactoring, electronicInvoiceStatusCode (e-invoicing 2026 natif).
Marge sold vs purchased par BU : POST /timesheets avec period=M + agrégation par businessUnit. Champs disponibles : nbDays, potentialDays, ecart, intercontract, amountSold, amountPurchased — la séparation sous-traitance est native.
DSO / encours client par BU : dérivé de outstandingAmount × invoiceDate sur salesInvoices.
Missions actives et volumes CRA validés : POST /projects, POST /timesheets filtrés.
Comptes clients / prospects / opportunités : POST /customers, POST /prospects, POST /opportunities.

Ce qui reste hors périmètre de l’API Progessi (nécessite sources externes)

Comparatifs vs budget / forecast : le budget vit dans Amelkis (SaaS conso) et n’est pas dans Progessi → extraction Amelkis obligatoire.
Balances comptables détaillées, provisions Sage : Sage 1000 FRP V11 on-prem, pas d’API — export CSV planifié sur share réseau (cf. verbatim Marine : « sortir les balances automatiquement de la compta »).
Effectifs / masse salariale / absences : Nibelis (paye) — pas dans Progessi, API Nibelis non ouverte à date → BLOQUANT #1.
Retraitements alternants / stagiaires : la liste des profils à exclure/réintégrer est maintenue par CDG dans SharePoint, pas dans Progessi.
CEDGE : source non identifiée à date.
Toute écriture (créer/modifier une facture, envoyer sur Chorus Pro, créer une écriture, trigger BPM) : Progessi actuellement READ-only côté API — Write API demandée à Progessi (clalanne@progessi.com), bloquant ouvert.

Étapes fonctionnelles détaillées

Trigger : J+3 après clôture comptable OU déclenchement manuel Anne/Marine.
Extractions parallèles :
- Nibelis API : effectifs, masse salariale, absences par entité
- Progessi API : facturation, missions, volumes CRA validés
- Sage : balances + provisions via export planifié (share réseau, pas d’API)
- Amelkis API : données consolidées (compta + budget + forecast + historiques)
- CEDGE : à qualifier (API ? export ?)
Retraitements par entité :
- Charger liste alternants/stagiaires (maintenue par équipe CDG dans SharePoint) et exclure/réintégrer selon règles
- Calculer provisions selon règles CDG documentées
- Jointure paie × compta pour cotisations
- Harmoniser formats (préalable → cf. CDG-02)
Détection anomalies :
- Masse salariale = 0 → alerte
- Écart > 20% vs M-1 sur un KPI → alerte
- Entité manquante (aucune donnée reçue) → alerte
Consolidation : moteur produit 1 onglet par entité + 1 onglet global consolidé.
Mise en forme : application du template Excel standard Proxiad (couleurs, colonnes, sous-totaux, commentaires standards M-1 M-12).
Envoi validation : fichier généré → Anne + Marine + Sonia par mail avec liste des anomalies détectées.
Override sheet : si Marine corrige une valeur, elle le fait via un fichier versionné (SharePoint) → prochaine génération lit ces overrides.
Publication finale après validation Marine → SharePoint CDG + notif directions.
Traçabilité : chaque cellule a une source traçable (quelle API/export/ligne).

Flot d’appels API

flowchart TD
    Trigger[J+3 clôture OU déclenchement Anne/Marine] --> Parallel{Extractions parallèles}

    Parallel --> ProgInv[Progessi<br/>POST /salesInvoices<br/>filter invoiceDate range mois M<br/>fields: consolidatedAmount, outstandingAmount,<br/>paidAmount, party, customer, businessUnit,<br/>legalEntity, electronicInvoiceStatusCode]
    Parallel --> ProgTs[Progessi<br/>POST /timesheets<br/>filter period=M<br/>fields: nbDays, potentialDays, ecart,<br/>intercontract, amountSold, amountPurchased,<br/>producer, businessUnit, legalEntity]
    Parallel --> ProgProj[Progessi<br/>POST /projects<br/>filter status=active<br/>relations customer, businessUnit]
    Parallel --> ProgProd[Progessi<br/>POST /productionAcctgItems<br/>filter period=M]

    Parallel --> Nib[Nibelis API<br/>GET /employees + /payroll + /leaves<br/>BLOQUANT — API non ouverte]
    Parallel --> Sage[Sage 1000 FRP V11<br/>Read CSV share réseau<br/>balances + provisions]
    Parallel --> Amel[Amelkis SaaS<br/>Export Excel budget + forecast<br/>API à qualifier]
    Parallel --> Cedge[CEDGE ?<br/>Source à identifier]

    ProgInv --> AggBU[Agrégation n8n par businessUnit<br/>CA, encours, DSO, e-invoicing status]
    ProgTs --> AggBU
    ProgProj --> AggBU
    ProgProd --> AggBU
    Nib --> Merge[Merge multi-source par entité]
    Sage --> Merge
    Amel --> Merge
    Cedge --> Merge
    AggBU --> Merge

    Merge --> AltList[Lire liste alternants stagiaires<br/>SharePoint Graph API]
    AltList --> Retrait[Retraitements n8n<br/>exclusion alternants<br/>provisions règles CDG<br/>cotisations paie x compta]
    Retrait --> Detect{Anomalies ?<br/>MS=0 / écart >20% M-1 /<br/>entité manquante}
    Detect -->|Oui| AlertList[Liste anomalies]
    Detect -->|Non| Conso[Consolidation<br/>1 onglet par entité + global]
    AlertList --> Conso
    Conso --> Template[Application template Excel Proxiad]
    Template --> Override[Lire override sheet<br/>SharePoint versionné]
    Override --> Send[Microsoft Graph<br/>POST /me/sendMail<br/>Anne + Marine + Sonia<br/>+ fichier + anomalies]
    Send --> Wait[Validation Marine]
    Wait --> Publish[Graph API PUT<br/>/sites id /drives id /root<br/>short-report period.xlsx]

Confrontation à l’API Progessi réelle

Vérification faite contre la spec OpenAPI progessi-read-api.json reçue 2026-08-25 (base URL https://proxiad.progessi.com/api/control/rest, BasicAuth, 20 resources exposées en lecture).

Besoin fonctionnel	Endpoint Progessi	Disponible ?	Commentaire
CA du mois par BU	`POST /salesInvoices` filter `invoiceDate` range M + agrégation par `businessUnit`	✅	58 fields dont `consolidatedAmount`, `accountingAmount`
Encours client par BU (DSO)	`POST /salesInvoices` fields `outstandingAmount`, `paidAmount`, `dunningLevel`	✅	Relance client native (`dunningLevel`)
Marge sold vs purchased par BU	`POST /timesheets` fields `amountSold`, `amountPurchased`, agrégation `businessUnit`	✅	Séparation sous-traitance native
Intercontrat par BU	`POST /timesheets` field `intercontract`, `ecart` (nb jours)	✅	Champ dédié
E-invoicing 2026 / Chorus Pro (statut)	`POST /salesInvoices` field `electronicInvoiceStatusCode`	✅	Lecture seule du statut
Missions actives	`POST /projects` FilterModel + relations `customer`, `businessUnit`	✅	—
Prod comptable	`POST /productionAcctgItems` filter période	✅	Utile pour rapprochement
Prospects / opportunités du mois	`POST /prospects`, `POST /opportunities`	✅	Complément vue commerciale
Effectifs / masse salariale / absences	—	❌	Pas dans Progessi (paie = Nibelis)
Balances comptables détaillées, provisions	—	❌	Pas dans Progessi (compta = Sage 1000 on-prem)
Budget / forecast / historiques consolidés	—	❌	Pas dans Progessi (conso = Amelkis SaaS)
Créer une facture / envoyer sur Chorus Pro	—	❌	Write API demandée, bloquant ouvert
Créer une écriture comptable	—	❌	Idem — READ-only spec actuelle
Trigger BPM (workflow interne Progessi)	—	❌	Idem — hors périmètre READ

Bloquants API identifiés :

Nibelis — pas d’API ouverte à date. La masse salariale, effectifs et absences ne peuvent pas alimenter le short report en flux. Bloquant #1 (Sonia + David).
Sage 1000 FRP V11 — pas d’API, on-prem. Balances et provisions passent par export CSV planifié sur share réseau (Marine a explicitement demandé cette automatisation, verbatim 28/07 : « sortir les balances automatiquement de la compta »).
Amelkis — SaaS de consolidation, périmètre API à qualifier. Sinon export Excel manuel systématique.
CEDGE — source non identifiée (non nommée dans la spec Progessi, non documentée par le CDG). À qualifier avant tout dev.
Progessi Write API — non disponible dans la spec 2026-08-25. Aucun blocage pour CDG-01 (lecture pure), mais à surveiller pour CDG-02/03 et pour toute action retour (ex. lever un flag sur une facture).

Contournements retenus :

Côté Progessi : construire un connecteur n8n générique POST /{resource} avec FilterModel AND/OR récursif (utile aussi pour ADV, RH, Compta). Cache Redis facultatif (limit/offset pagination). Un shortcut « Progessi Facturation Mois » et un shortcut « Progessi Timesheets Mois » masquent la complexité du FilterModel.
Côté Nibelis : mode dégradé export Excel manuel posé sur SharePoint tant que l’API n’est pas ouverte — le workflow détecte le fichier et l’ingère (pattern déjà retenu pour Amelkis).
Côté Sage : export CSV planifié par David sur un share réseau — n8n lit le fichier posé (fallback : dépôt manuel mensuel).
Côté Amelkis : fallback export Excel sur SharePoint si API non contractualisée.
Côté CEDGE : investigation urgente (Q1 ci-dessous) — mode dégradé identique aux autres si outil sans API.
Le contrôle qualité humain (Anne + Marine) reste ancré : le workflow prépare le short report, l’humain valide avant publication.

API map — fonctions requises

#	Étape	Fonction / endpoint	Application	Existe ?	Accès dispo ?	Notes
1	Effectifs / masse salariale	`GET /employees` + `GET /payroll`	Nibelis	❓ À confirmer	🔴 API demandée	Bloquant #1 — validation Sonia
2	Absences	`GET /leaves`	Nibelis	❓	🔴	Idem
3	Facturation par entité	`POST /salesInvoices` FilterModel	Progessi	✅	✅	Shortcut à créer
4	Missions actives	`POST /projects` FilterModel	Progessi	✅	✅	—
5	Volumes CRA	`POST /timesheets` FilterModel	Progessi	✅	✅	—
6	Balances comptables	Export CSV planifié → share	Sage 1000 FRP V11	❓ On-prem	⚠️ Confirmer avec David : share, planification, format	Pas d’API — exports fichier obligatoires
7	Données conso Amelkis	`GET /consolidation/{period}`	Amelkis SaaS	❓	⚠️ Accès direct confirmé, périmètre API à valider	Ou export Excel manuel en fallback
8	Source CEDGE	?	CEDGE	❓ À identifier	❓	Investigation : Sage variante ? Autre outil ?
9	Liste alternants/stagiaires	Fichier SharePoint	M365	✅	⚠️	Maintenue par CDG
10	Envoi mail validation	`POST /me/sendMail` avec attachment	Microsoft Graph	✅	⚠️ Extension droits	Fichier joint Excel
11	Publication SharePoint	`PUT /sites/{id}/drives/{id}/root/short-report-{period}.xlsx`	Microsoft Graph	✅	⚠️	Publication
12	Override sheet	Fichier SharePoint versionné	M365	✅	⚠️	Marine édite, workflow relit

Prérequis techniques

API Nibelis BLOQUANT #1 — pas de dev possible sans
Comptes démo Progessi × Nibelis corrélés (mêmes collaborateurs)
Share réseau Sage (accès David)
Amelkis credentials + périmètre API
Identification et accès CEDGE
Site SharePoint CDG (test + prod)
Template Excel maître (fichier de référence fourni par Marine)

Livrables Proxiad attendus

Priorité 1 — Bloquant :

Validation API Nibelis (Sonia + David)
Diagramme complet du short report actuel — atelier 60 min avec Marine + Anne : onglet par onglet, source par source, retraitement par retraitement
Liste des alternants et stagiaires à jour + règle de retraitement
Règles de provisions documentées
Identification CEDGE : quel outil, où vivent les données, comment y accéder

Priorité 2 :

Formats validés avec Marine da Rocha
Périmètre exact des entités couvertes par les 10-12 onglets
Template Excel maître (fichier de référence complet)
Question “Marie” (reporting Groupe) : articulation avec short report
Liste reportings d’agences standardisables (préalable CDG-02)

Priorité 3 — Pour la production :

Cycle de recette : Anne + Marine valident sur 3 mois consécutifs avant bascule prod
Décision override sheet : où (SharePoint versionné ?), qui a le droit d’y écrire

Timeline estimative

Effort dev : 10 jours-n8n (le cas le plus lourd).

Jalons :

S+0 : cartographie 60 min avec Marine + Anne (préalable)
S+0 : réception livrables Proxiad (liste alternants, règles provisions, template Excel)
S+0 : BLOQUANT : validation API Nibelis
S+1 (dès API) : dev connecteur Nibelis n8n (~3 j) — shortcuts effectifs + masse salariale + absences
S+2 : dev export Sage + Amelkis + CEDGE (~2 j)
S+2-3 : dev workflow orchestration + moteur retraitements (~3 j)
S+3 : consolidation + template Excel + override (~1 j)
S+4 : tests + démo Anne/Marine/Sonia
S+5 à S+8 : pilote 3 mois consécutifs (M+0, M+1, M+2) — comparaison auto vs manuel
S+9 (nov-déc 2026) : bascule production après validation

Critères de recette

Sur 3 mois consécutifs : short report auto ≡ short report manuel avec écart ≤ 0,5% par ligne
Livraison en ≤ 30 min de temps CDG (préparation + validation) au lieu de 3h+ actuellement
Traçabilité chaque valeur : “cette cellule vient de [source X] > [ligne Y] au [date Z]”
Retraitements alternants/stagiaires appliqués correctement
Provisions calculées selon règles CDG documentées
Consolidation multi-entités sans erreur de collage
Override sheet fonctionnelle (Marine peut corriger une valeur avant publication)
Anomalies détectées auto (MS=0, écart >20% M-1, entité manquante)

Risques identifiés

Risque	Impact	Mitigation
API Nibelis retardée	Blocage pilote paye ET short report	Piste A avance en parallèle, escalade DSI hebdo Nibelis
Sage share réseau inaccessible	Balance manquante	Fallback : export manuel mensuel par David, agent lit fichier posé
CEDGE inconnu / sans API	Source manquante	Investigation urgente ; fallback export manuel
Amelkis SaaS API limitée	Perte sources reporting	Fallback : export Excel chargé sur SharePoint
Retraitements alternants trop spécifiques par entité	Complexité explose	Règles COMMUNES d’abord, exceptions manuelles
Écart détecté au pilote → défiance CDG	Retour manuel	Validation collaborative 3 mois, corrections itératives
Marine da Rocha indisponible	Bloque décisions format	Backup Anne Guerry pour co-décision

Questions ouvertes

Q1 : CEDGE — quel outil ? Où vivent les données ? Comment y accéder ? (Non identifié dans les transcripts)
Q2 : Format d’export Sage — CSV ? XLS ? Chemin exact du share réseau ? Fréquence de rafraîchissement ?
Q3 : Amelkis — quel niveau d’API dans le contrat Proxiad ? Ou export Excel manuel systématique ?
Q4 : Marie / reporting Groupe — quelle articulation ? Le short report alimente son reporting ? Ou l’inverse ?
Q5 : Anomalies — seuils exacts (écart 20% ou 10% ? sur quels KPI ?)
Q6 : Override sheet — quel format ? Excel versionné SharePoint ? Google Sheets ? Base de données ?
Q7 : Retraitements provisions — règles documentées quelque part ? Ou à formaliser ex-nihilo avec Marine ?
Q8 : Cycle de recette — 3 mois consécutifs de comparaison en parallèle du process manuel — accepté par Marine ?
Q9 : Publication finale — quel canal ? SharePoint CDG + mail directions ? Teams ? Amelkis ?